Analista Júnior de Tesouraria e Contas a Pagar

Executar e controlar as rotinas de Tesouraria e Contas a Pagar, assegurando que os pagamentos sejam realizados de forma correta, segura e dentro dos prazos, contribuindo para a qualidade das informações financeiras e para a gestão do fluxo de caixa da companhia.

Principais atividades:

• Receber, analisar e programar pagamentos de fornecedores, impostos, despesas, contratos e demais obrigações financeiras;
• Conferir documentos de pagamento, incluindo notas fiscais, boletos, pedidos de compra, aprovações e dados bancários;
• Realizar a inclusão de pagamentos nos portais bancários, sistemas internos e ERP;
• Acompanhar o fluxo de aprovação dos pagamentos e atuar na resolução de pendências junto às áreas responsáveis;
• Elaborar e atualizar a programação financeira diária e semanal;
• Apoiar a elaboração da posição diária de caixa, considerando saldos bancários, aplicações, resgates, recebimentos e pagamentos;
• Realizar conciliações bancárias e analisar diferenças entre extratos, sistema e razão contábil;
• Controlar pagamentos rejeitados, devolvidos, duplicados ou realizados com divergências;
• Efetuar baixas de títulos e apoiar o processo de fechamento contábil e financeiro;
• Atender fornecedores e áreas internas, prestando informações sobre pagamentos e pendências;
• Apoiar a gestão de contas bancárias, acessos, procurações e documentação bancária;
• Validar alterações de dados bancários de fornecedores conforme os procedimentos de prevenção a fraudes;
• Preparar relatórios e indicadores da área, como pagamentos em atraso, pagamentos emergenciais, rejeições bancárias e cumprimento do calendário financeiro;
• Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo documentos, evidências e esclarecimentos;
• Identificar oportunidades de melhoria, automação, redução de retrabalho e fortalecimento dos controles internos.

Requisitos:

• Ensino superior completo ou em andamento nos últimos períodos em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas;
• Conhecimento intermediário de Excel ou Google Planilhas;
• Conhecimento de rotinas de contas a pagar, conciliação bancária e fluxo de caixa;
• Capacidade de análise, organização e controle de grande volume de informações;
• Boa comunicação com fornecedores, bancos e áreas internas.

Diferenciais:

• Experiência com sistemas ERP, preferencialmente SAP;
• Conhecimento de plataformas bancárias e arquivos de pagamento;
• Conhecimento de Power BI, Power Query ou ferramentas de automação;
• Vivência em empresas de varejo, serviços compartilhados ou operações com alto volume de pagamentos;
• Noções de contabilidade, tributos retidos e controles internos.

O que buscamos:

Procuramos alguém curioso, com interesse por tecnologia, dados e melhorias de processos, disposto a assumir desafios e aprender rápido, contribuindo com a equipe desde o primeiro dia.

Local de trabalho: Mobly Nações Unidas - Híbrido

Horário: de segunda a sexta, 9h às 18h

Empresa: Mobly, do Grupo Toky (Mobly, Tok&Stok e Guldi)